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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 102 527.00 | | 1 102 527.00 | 1 102 527.00 |
AP Constructions | 204 745.00 | 17 014.00 | 187 730.00 | 204 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 140.00 | 6 409.00 | 1 731.00 | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 650.00 | 24 484.00 | 53 166.00 | 77 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | 122.00 | 6 336.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 486.00 | 49 229.00 | 1 354 257.00 | 1 403 486.00 |
BT Marchandises | 440 763.00 | | 440 763.00 | 440 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BZ Autres créances | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
CF Disponibilités | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 459.00 | | 545 459.00 | 545 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 945.00 | 49 229.00 | 1 899 716.00 | 1 948 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 078.00 | 8 912.00 | | 13 078.00 |
DG Autres réserves | 119 348.00 | 40 197.00 | | 119 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 345.00 | 83 317.00 | | 19 345.00 |
DL TOTAL (I) | 653 770.00 | 634 426.00 | | 653 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 206.00 | 468 599.00 | | 695 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 568.00 | 174 729.00 | | 106 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 186.00 | 385 643.00 | | 382 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 986.00 | 58 660.00 | | 61 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 945.00 | 1 087 631.00 | | 1 245 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 716.00 | 1 722 057.00 | | 1 899 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 426.00 | | | 649 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 802.00 | 193 357.00 | | 22 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 508.00 | | 2 664 508.00 | 2 664 508.00 |
FG Production vendue services | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 657.00 | | 2 694 657.00 | 2 694 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 950.00 | 11 540.00 | | 115 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 007.00 | | | 119 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 007.00 | 140.00 | | 119 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 057.00 | 11 400.00 | | -3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 26 076.00 | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 015.00 | 2 543 549.00 | | 2 815 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 670.00 | 2 460 232.00 | | 2 795 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 345.00 | 83 317.00 | | 19 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 435.00 | | | 1 425 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 002.00 | | | 302 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 824.00 | 31 442.00 | 183 159.00 | 200 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 624.00 | 31 442.00 | 183 159.00 | 199 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 788.00 | 23 160.00 | 46 629.00 | 69 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 186.00 | 382 186.00 | | 382 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 404.00 | 122 513.00 | 239 437.00 | 672 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 881.00 | | | 581 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 720.00 | | | 184 720.00 |
VP Divers | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 983.00 | 71 525.00 | 6 458.00 | 77 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 945.00 | 649 426.00 | 286 065.00 | 1 245 945.00 |