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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 102 527.00 | | 1 102 527.00 | 1 102 527.00 |
AP Constructions | 204 745.00 | 37 514.00 | 167 230.00 | 204 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 140.00 | 6 825.00 | 1 315.00 | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 231.00 | 34 942.00 | 58 289.00 | 93 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | 171.00 | 6 287.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 067.00 | 80 652.00 | 1 338 415.00 | 1 419 067.00 |
BT Marchandises | 552 206.00 | | 552 206.00 | 552 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
BZ Autres créances | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
CF Disponibilités | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 149.00 | | 649 149.00 | 649 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 216.00 | 80 652.00 | 1 987 564.00 | 2 068 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 045.00 | 13 078.00 | | 14 045.00 |
DG Autres réserves | 137 725.00 | 119 348.00 | | 137 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 761.00 | 19 345.00 | | 83 761.00 |
DL TOTAL (I) | 737 532.00 | 653 770.00 | | 737 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 504.00 | 695 206.00 | | 700 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 831.00 | 106 568.00 | | 46 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 716.00 | 382 186.00 | | 382 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 328.00 | 61 986.00 | | 95 328.00 |
EA Autres dettes | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 033.00 | 1 245 945.00 | | 1 250 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 564.00 | 1 899 716.00 | | 1 987 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 075.00 | 649 426.00 | | 483 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 614.00 | 22 802.00 | | 150 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 012 468.00 | | 3 012 468.00 | 3 012 468.00 |
FG Production vendue services | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 837.00 | | 3 058 837.00 | 3 058 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 374.00 | |
GE Autres charges | | | 6 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 057.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 701.00 | 1 091.00 | | 22 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 601.00 | 2 815 015.00 | | 3 064 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 840.00 | 2 795 670.00 | | 2 980 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 761.00 | 19 345.00 | | 83 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 486.00 | | | 1 403 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 535.00 | | | 290 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 107.00 | 31 374.00 | | 49 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 907.00 | 31 374.00 | | 47 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 629.00 | 24 735.00 | 19 894.00 | 44 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 716.00 | 382 716.00 | | 382 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 614.00 | 150 614.00 | | 150 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 890.00 | 86 709.00 | 203 502.00 | 549 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 513.00 | | | 122 513.00 |
VP Divers | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 328.00 | 95 328.00 | | 95 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 050.00 | 68 592.00 | 6 458.00 | 75 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 033.00 | 766 957.00 | 223 396.00 | 1 250 033.00 |