| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 979.00 | 9 960.00 | 5 019.00 | 14 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 856.00 | 16 499.00 | 7 356.00 | 23 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BP En cours de production de services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
BZ Autres créances | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 988.00 | | 85 988.00 | 85 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 844.00 | 16 499.00 | 93 344.00 | 109 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 575.00 | 14 152.00 | | 14 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 802.00 | 423.00 | | -13 802.00 |
DL TOTAL (I) | 39 157.00 | 52 959.00 | | 39 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918.00 | 5 625.00 | | 3 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 776.00 | 6 450.00 | | 7 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | 12 911.00 | | 10 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 062.00 | 11 598.00 | | 23 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 188.00 | 43 998.00 | | 54 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 344.00 | 96 957.00 | | 93 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 040.00 | 40 080.00 | | 52 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 028.00 | | 229 028.00 | 229 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 028.00 | | 229 028.00 | 229 028.00 |
FM Production stockée | | | -422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 098.00 | 220 205.00 | | 232 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 900.00 | 219 782.00 | | 245 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 802.00 | 423.00 | | -13 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 846.00 | 1 653.00 | | 14 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 846.00 | 1 653.00 | | 14 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 918.00 | 1 770.00 | 2 148.00 | 3 918.00 |
VI Groupe et associés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206.00 | | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 825.00 | 73 825.00 | | 73 825.00 |
VW T.V.A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 188.00 | 52 040.00 | 2 148.00 | 54 188.00 |