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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 330.00 | 6 709.00 | 620.00 | 7 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 967.00 | 6 792.00 | 1 175.00 | 7 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 634.00 | 13 501.00 | 4 132.00 | 17 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BP En cours de production de services | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
BZ Autres créances | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 268.00 | | 120 268.00 | 120 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 901.00 | 13 501.00 | 124 400.00 | 137 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 708.00 | -5 066.00 | | -3 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 915.00 | 1 358.00 | | 7 915.00 |
DL TOTAL (I) | 42 592.00 | 34 677.00 | | 42 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 137.00 | 16 904.00 | | 28 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 890.00 | 37 989.00 | | 26 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938.00 | 4 519.00 | | 2 938.00 |
EA Autres dettes | 23 844.00 | 9 030.00 | | 23 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 808.00 | 68 755.00 | | 81 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 400.00 | 103 432.00 | | 124 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 808.00 | 68 755.00 | | 81 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 322.00 | | 318 322.00 | 318 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 322.00 | | 318 322.00 | 318 322.00 |
FM Production stockée | | | 2 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 931.00 | 348 494.00 | | 321 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 015.00 | 347 136.00 | | 314 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 915.00 | 1 358.00 | | 7 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 642.00 | | 1 944.00 | 24 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 953.00 | 17 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 953.00 | 15 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 305.00 | | 1 944.00 | 22 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 868.00 | 2 587.00 | 8 953.00 | 19 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 868.00 | 2 587.00 | 8 953.00 | 19 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 209.00 | 1 209.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 209.00 | 1 209.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 209.00 | 1 209.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 209.00 | 1 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VI Groupe et associés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319.00 | | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |