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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 766.00 | 13 328.00 | 2 438.00 | 15 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 642.00 | 19 868.00 | 4 775.00 | 24 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BP En cours de production de services | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
BZ Autres créances | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 657.00 | | 98 657.00 | 98 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 299.00 | 19 868.00 | 103 432.00 | 123 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 066.00 | 772.00 | | -5 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358.00 | -5 838.00 | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 34 677.00 | 33 319.00 | | 34 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 862.00 | 2 148.00 | | 11 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | 5 811.00 | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 989.00 | 41 882.00 | | 37 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 519.00 | 22 217.00 | | 4 519.00 |
EA Autres dettes | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 755.00 | 72 057.00 | | 68 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 432.00 | 105 377.00 | | 103 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 755.00 | 71 745.00 | | 68 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 416.00 | | 345 416.00 | 345 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 416.00 | | 345 416.00 | 345 416.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 494.00 | 284 232.00 | | 348 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 136.00 | 290 070.00 | | 347 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358.00 | -5 838.00 | | 1 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 294.00 | 6 660.00 | | 6 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 856.00 | | 786.00 | 23 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 519.00 | | 786.00 | 21 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 153.00 | 1 715.00 | | 18 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 153.00 | 1 715.00 | | 18 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77.00 | | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VW T.V.A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |