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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 979.00 | 11 613.00 | 3 366.00 | 14 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 856.00 | 18 153.00 | 5 703.00 | 23 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BP En cours de production de services | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
BZ Autres créances | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CF Disponibilités | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 674.00 | | 99 674.00 | 99 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 529.00 | 18 153.00 | 105 377.00 | 123 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 772.00 | 14 575.00 | | 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 838.00 | -13 802.00 | | -5 838.00 |
DL TOTAL (I) | 33 319.00 | 39 157.00 | | 33 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148.00 | 12 820.00 | | 2 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | 7 776.00 | | 5 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 882.00 | 10 529.00 | | 41 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 217.00 | 23 062.00 | | 22 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 057.00 | 54 188.00 | | 72 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 377.00 | 93 344.00 | | 105 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 131.00 | | 256 131.00 | 256 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 131.00 | | 256 131.00 | 256 131.00 |
FM Production stockée | | | 28 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 232.00 | 232 098.00 | | 284 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 070.00 | 245 900.00 | | 290 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 838.00 | -13 802.00 | | -5 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 660.00 | 7 735.00 | | 6 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 499.00 | 1 653.00 | | 16 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 499.00 | 1 653.00 | | 16 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148.00 | 1 836.00 | 312.00 | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143.00 | | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VW T.V.A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 057.00 | 71 745.00 | 312.00 | 72 057.00 |