| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 963.00 | 48 382.00 | 3 581.00 | 51 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 856.00 | 62 275.00 | 3 581.00 | 65 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 506.00 | | 118 506.00 | 118 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 362.00 | 62 275.00 | 122 087.00 | 184 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 802.00 | -17 104.00 | | -15 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318.00 | 1 301.00 | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 76 316.00 | 75 998.00 | | 76 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 3 449.00 | | 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 062.00 | 7 802.00 | | 17 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 771.00 | 11 854.00 | | 45 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 087.00 | 87 852.00 | | 122 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 957.00 | | 200 957.00 | 200 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 957.00 | | 200 957.00 | 200 957.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 203.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 203.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 149.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 149.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 026.00 | 295 667.00 | | 201 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 708.00 | 294 366.00 | | 200 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318.00 | 1 301.00 | | 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 856.00 | | | 65 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 915.00 | 2 360.00 | | 59 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 205.00 | 2 360.00 | | 59 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 561.00 | 5 817.00 | 22 744.00 | 28 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
VW T.V.A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 771.00 | 23 027.00 | 22 744.00 | 45 771.00 |