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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 812.00 | 62 072.00 | 36 739.00 | 98 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 705.00 | 75 966.00 | 36 739.00 | 112 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CF Disponibilités | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 876.00 | 75 966.00 | 118 910.00 | 194 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 553.00 | -15 484.00 | | -20 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 625.00 | -5 068.00 | | -1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 69 622.00 | 71 247.00 | | 69 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 751.00 | 36 968.00 | | 27 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 92.00 | | 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 197.00 | 13 082.00 | | 15 197.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 287.00 | 60 141.00 | | 49 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 910.00 | 131 389.00 | | 118 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 158.00 | | 211 158.00 | 211 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 158.00 | | 211 158.00 | 211 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 116.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 116.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 9 384.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 720.00 | 195 536.00 | | 212 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 345.00 | 200 604.00 | | 214 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 625.00 | -5 068.00 | | -1 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 705.00 | | | 112 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 995.00 | | | 111 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 671.00 | 12 295.00 | | 63 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 961.00 | 12 295.00 | | 62 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 751.00 | 9 244.00 | 18 507.00 | 27 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VW T.V.A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 287.00 | 30 781.00 | 18 507.00 | 49 287.00 |