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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 812.00 | 49 778.00 | 49 034.00 | 98 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 705.00 | 63 671.00 | 49 034.00 | 112 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 638.00 | | 59 638.00 | 59 638.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 355.00 | | 82 355.00 | 82 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 060.00 | 63 671.00 | 131 389.00 | 195 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 484.00 | -15 802.00 | | -15 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 068.00 | 318.00 | | -5 068.00 |
DL TOTAL (I) | 71 247.00 | 76 316.00 | | 71 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 968.00 | 28 561.00 | | 36 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 147.00 | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 082.00 | 17 062.00 | | 13 082.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 141.00 | 45 771.00 | | 60 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 389.00 | 122 087.00 | | 131 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 035.00 | | 186 035.00 | 186 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 035.00 | | 186 035.00 | 186 035.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 69.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 68.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 68.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 384.00 | 1.00 | | 9 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 536.00 | 201 026.00 | | 195 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 604.00 | 200 708.00 | | 200 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 068.00 | 318.00 | | -5 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 856.00 | | 56 801.00 | 65 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 952.00 | 112 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 952.00 | 111 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 146.00 | | 56 801.00 | 65 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 275.00 | 11 348.00 | 9 952.00 | 62 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 565.00 | 11 348.00 | 9 952.00 | 61 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 4.00 | | |
06 aucun libellé | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 968.00 | 9 217.00 | 27 751.00 | 36 968.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
VW T.V.A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 141.00 | 32 390.00 | 27 751.00 | 60 141.00 |