| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 812.00 | 74 367.00 | 24 445.00 | 98 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 705.00 | 88 261.00 | 24 445.00 | 112 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 195.00 | | 107 195.00 | 107 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 901.00 | 88 261.00 | 131 640.00 | 219 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -22 178.00 | -20 553.00 | | -22 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 971.00 | -1 625.00 | | 22 971.00 |
DL TOTAL (I) | 92 593.00 | 69 622.00 | | 92 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 327.00 | 27 751.00 | | 18 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 339.00 | | 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 175.00 | 15 197.00 | | 20 175.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 047.00 | 49 287.00 | | 39 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 640.00 | 118 910.00 | | 131 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 811.00 | | 228 811.00 | 228 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 811.00 | | 228 811.00 | 228 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 295.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -75.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 141.00 | | 6 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 812.00 | 212 720.00 | | 228 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 842.00 | 214 345.00 | | 205 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 971.00 | -1 625.00 | | 22 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 705.00 | | | 112 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 995.00 | | | 111 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 966.00 | 12 295.00 | | 75 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 256.00 | 12 295.00 | | 75 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
UX Autres créances clients | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
VW T.V.A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 047.00 | 20 720.00 | 18 327.00 | 39 047.00 |