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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 943.00 | 14 242.00 | 6 701.00 | 20 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 663.00 | 15 136.00 | 9 526.00 | 24 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 112.00 | 29 378.00 | 29 734.00 | 59 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 692.00 | 855.00 | 215 837.00 | 216 692.00 |
BZ Autres créances | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
CF Disponibilités | 243 717.00 | | 243 717.00 | 243 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 785.00 | 855.00 | 551 929.00 | 552 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 897.00 | 30 233.00 | 581 664.00 | 611 897.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
DL TOTAL (I) | 223 025.00 | | | 223 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 455.00 | | | 140 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 549.00 | | | 89 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
EA Autres dettes | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 639.00 | | | 358 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 664.00 | | | 581 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 639.00 | | | 358 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 251.00 | | 1 156 251.00 | 1 156 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 251.00 | | 1 156 251.00 | 1 156 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 447.00 | | | 1 338 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 946.00 | | | 1 236 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 000.00 | | 3 763.00 | 58 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 59 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 20 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 24 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 175.00 | | 3 763.00 | 18 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 320.00 | 9 709.00 | 2 650.00 | 22 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | 7 070.00 | 995.00 | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 153.00 | 2 638.00 | 1 655.00 | 14 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 824.00 | 855.00 | 824.00 | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824.00 | 855.00 | 824.00 | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | 855.00 | 824.00 | 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 414.00 | 139 414.00 | | 139 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 549.00 | 89 549.00 | | 89 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 213 271.00 | | | 213 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 953.00 | 272 446.00 | 3 507.00 | 275 953.00 |
VW T.V.A. | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 639.00 | 358 639.00 | | 358 639.00 |