| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 012.00 | 8 432.00 | 5 580.00 | 14 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 956.00 | 23 210.00 | 2 745.00 | 25 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 381.00 | 31 642.00 | 663 738.00 | 695 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
BZ Autres créances | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 608 991.00 | | 608 991.00 | 608 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 059.00 | | 711 059.00 | 711 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 440.00 | 31 642.00 | 1 374 797.00 | 1 406 440.00 |
CU Autres participations | 646 880.00 | | 646 880.00 | 646 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 694 053.00 | 91 091.00 | | 694 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 456.00 | 722 962.00 | | 92 456.00 |
DL TOTAL (I) | 818 410.00 | 845 953.00 | | 818 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 89.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 946.00 | 95 778.00 | | 360 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 655.00 | 24 750.00 | | 58 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 166.00 | 106 746.00 | | 111 166.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | 5 747.00 | | 4 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 836.00 | 12 928.00 | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 387.00 | 246 039.00 | | 556 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 797.00 | 1 091 993.00 | | 1 374 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 707.00 | | 1 448 707.00 | 1 448 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 707.00 | | 1 448 707.00 | 1 448 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957.00 | 378.00 | | 1 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 636 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957.00 | 637 258.00 | | 1 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | 637 258.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 10 215.00 | | 8 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 869.00 | 2 432 031.00 | | 1 800 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 413.00 | 1 709 069.00 | | 1 708 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 456.00 | 722 962.00 | | 92 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 828.00 | | 8 975.00 | 717 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 422.00 | 695 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 880.00 | 14 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 25 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 943.00 | | 3 950.00 | 40 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 387.00 | | 5 025.00 | 650 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 770.00 | 11 295.00 | 31 422.00 | 51 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 563.00 | 8 749.00 | 30 880.00 | 30 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 207.00 | 2 546.00 | 542.00 | 21 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 947.00 | 360 947.00 | | 360 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
UX Autres créances clients | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VC Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 600.00 | 102 068.00 | 8 532.00 | 110 600.00 |
VW T.V.A. | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 903.00 | 540 903.00 | | 540 903.00 |