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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 942.00 | 30 562.00 | 10 379.00 | 40 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 498.00 | 21 206.00 | 5 291.00 | 26 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 828.00 | 51 769.00 | 666 058.00 | 717 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
BZ Autres créances | 111 470.00 | | 111 470.00 | 111 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
CF Disponibilités | 231 733.00 | | 231 733.00 | 231 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 934.00 | | 425 934.00 | 425 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 763.00 | 51 769.00 | 1 091 993.00 | 1 143 763.00 |
CU Autres participations | 646 880.00 | | 646 880.00 | 646 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 91 091.00 | 91 124.00 | | 91 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 962.00 | 89 966.00 | | 722 962.00 |
DL TOTAL (I) | 845 953.00 | 212 991.00 | | 845 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 423.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 778.00 | 125 597.00 | | 95 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | 61 627.00 | | 24 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 746.00 | 57 327.00 | | 106 746.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | 56 909.00 | | 5 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 928.00 | 38 740.00 | | 12 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 039.00 | 340 624.00 | | 246 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 993.00 | 553 616.00 | | 1 091 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 848.00 | | 654 980.00 | 72 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 650 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 717 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 843.00 | | 8 100.00 | 32 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 507.00 | | 646 880.00 | 13 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 622.00 | 13 148.00 | | 38 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 699.00 | 8 864.00 | | 21 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 924.00 | 4 283.00 | | 16 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 778.00 | 95 778.00 | | 95 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VC Groupe et associés | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 836.00 | 155 329.00 | 3 507.00 | 158 836.00 |
VW T.V.A. | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 039.00 | 246 039.00 | | 246 039.00 |