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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 843.00 | 21 699.00 | 11 144.00 | 32 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 499.00 | 16 924.00 | 9 575.00 | 26 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 848.00 | 38 622.00 | 34 226.00 | 72 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 062.00 | | 248 062.00 | 248 062.00 |
BZ Autres créances | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
CF Disponibilités | 173 223.00 | | 173 223.00 | 173 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 391.00 | | 519 391.00 | 519 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 239.00 | 38 622.00 | 553 617.00 | 592 239.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 967.00 | | | 89 967.00 |
DL TOTAL (I) | 212 992.00 | | | 212 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 597.00 | | | 125 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
EA Autres dettes | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 625.00 | | | 340 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 617.00 | | | 553 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 625.00 | | | 340 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 987.00 | | 1 123 987.00 | 1 123 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 987.00 | | 1 123 987.00 | 1 123 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 161.00 | | | 142 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 992.00 | | | 1 341 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 025.00 | | | 1 252 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 967.00 | | | 89 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 112.00 | | 14 952.00 | 59 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 72 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 26 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 943.00 | | 11 900.00 | 20 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 663.00 | | 3 052.00 | 24 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 378.00 | 10 461.00 | 1 216.00 | 29 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 242.00 | 7 457.00 | | 14 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 136.00 | 3 004.00 | 1 216.00 | 15 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 091.00 | 125 091.00 | | 125 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 248 062.00 | | | 248 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 287.00 | 308 780.00 | 3 507.00 | 312 287.00 |
VW T.V.A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 625.00 | 340 625.00 | | 340 625.00 |