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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 893.00 | 4 550.00 | 2 342.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 696.00 | 13 584.00 | 34 112.00 | 47 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162 700.00 | | 1 162 700.00 | 1 162 700.00 |
CF Disponibilités | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 912.00 | 16 222.00 | 1 314 689.00 | 1 330 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 608.00 | 29 807.00 | 1 348 801.00 | 1 378 608.00 |
CU Autres participations | 33 903.00 | 2 134.00 | 31 769.00 | 33 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 276 454.00 | 1 518 670.00 | | 1 276 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 463.00 | -122 215.00 | | -94 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 826.00 | 1 464 289.00 | | 1 249 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 8 336.00 | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 975.00 | 80 335.00 | | 98 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 801.00 | 1 544 624.00 | | 1 348 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 936.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 536.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 367.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 612.00 | 130 138.00 | | 100 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 075.00 | 252 353.00 | | 195 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 463.00 | -122 215.00 | | -94 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 516.00 | | 2 832.00 | 51 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 652.00 | 47 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 652.00 | 6 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 713.00 | | 2 832.00 | 10 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 193.00 | 3 909.00 | 6 652.00 | 14 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | 1 795.00 | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 089.00 | 2 114.00 | 6 652.00 | 9 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UX Autres créances clients | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VC Groupe et associés | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VI Groupe et associés | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 997.00 | 103 775.00 | 16 222.00 | 119 997.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |