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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 565.00 | 4 407.00 | 1 157.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 468.00 | 6 542.00 | 32 927.00 | 39 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 19 716.00 | 16 222.00 | 3 494.00 | 19 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858 685.00 | | 858 685.00 | 858 685.00 |
CF Disponibilités | 94 087.00 | | 94 087.00 | 94 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 358.00 | 16 222.00 | 993 136.00 | 1 009 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 826.00 | 22 764.00 | 1 026 063.00 | 1 048 826.00 |
CU Autres participations | 33 903.00 | 2 134.00 | 31 769.00 | 33 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 971 510.00 | 1 101 992.00 | | 971 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 472.00 | -50 481.00 | | -85 472.00 |
DL TOTAL (I) | 953 874.00 | 1 119 345.00 | | 953 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 123.00 | 29 095.00 | | 48 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 8 334.00 | | 7 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 957.00 | 32 061.00 | | 16 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 189.00 | 69 490.00 | | 72 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 063.00 | 1 188 836.00 | | 1 026 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 566.00 | 94 621.00 | | 57 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 037.00 | 145 102.00 | | 143 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 472.00 | -50 481.00 | | -85 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 39 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 731.00 | 1 576.00 | 6 900.00 | 9 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831.00 | 1 576.00 | | 2 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VC Groupe et associés | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VI Groupe et associés | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 585.00 | 40 363.00 | 16 222.00 | 56 585.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |