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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 3.00 | 2 967.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 617.00 | 7 208.00 | 1 409.00 | 8 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 012.00 | 9 345.00 | 15 667.00 | 25 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BZ Autres créances | 20 704.00 | 16 222.00 | 4 482.00 | 20 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 350.00 | | 700 350.00 | 700 350.00 |
CF Disponibilités | 95 693.00 | | 95 693.00 | 95 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 527.00 | 16 222.00 | 808 305.00 | 824 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 539.00 | 25 567.00 | 823 971.00 | 849 539.00 |
CU Autres participations | 5 903.00 | 2 134.00 | 3 769.00 | 5 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 680 879.00 | 705 997.00 | | 680 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 990.00 | -25 117.00 | | 50 990.00 |
DL TOTAL (I) | 799 704.00 | 748 714.00 | | 799 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 38 858.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 179.00 | 6 534.00 | | 12 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 730.00 | 24 941.00 | | 11 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 267.00 | 70 333.00 | | 24 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 971.00 | 819 048.00 | | 823 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 54 082.00 | 64 082.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 54 082.00 | 64 082.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 513.00 | 121 300.00 | | 132 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 523.00 | 146 417.00 | | 81 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 990.00 | -25 117.00 | | 50 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 042.00 | | 2 970.00 | 22 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 421.00 | 790.00 | | 6 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421.00 | 788.00 | | 6 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VC Groupe et associés | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 483.00 | 12 261.00 | 16 222.00 | 28 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |