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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 254.00 | 5 636.00 | 618.00 | 6 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 679.00 | 7 770.00 | 11 909.00 | 19 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 24 534.00 | 16 222.00 | 8 312.00 | 24 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
CF Disponibilités | 80 789.00 | | 80 789.00 | 80 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 806.00 | 16 222.00 | 895 584.00 | 911 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 484.00 | 23 992.00 | 907 492.00 | 931 484.00 |
CU Autres participations | 5 903.00 | 2 134.00 | 3 769.00 | 5 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 886 039.00 | 971 510.00 | | 886 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 042.00 | -85 472.00 | | -80 042.00 |
DL TOTAL (I) | 873 831.00 | 953 874.00 | | 873 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 48 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 206.00 | 7 109.00 | | 14 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 332.00 | 16 957.00 | | 7 332.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 661.00 | 72 189.00 | | 33 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 492.00 | 1 026 063.00 | | 907 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 57.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 035.00 | 57.00 | | 28 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -57.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 269.00 | 57 566.00 | | 90 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 311.00 | 143 037.00 | | 170 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 042.00 | -85 472.00 | | -80 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 468.00 | | 8 210.00 | 39 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 5 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 19 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 565.00 | | 8 210.00 | 5 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407.00 | 1 228.00 | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | 1 228.00 | | 4 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VC Groupe et associés | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 017.00 | 44 795.00 | 16 222.00 | 61 017.00 |
VW T.V.A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |