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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 328.00 | 22 368.00 | 7 960.00 | 30 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 853.00 | 48 783.00 | 41 069.00 | 89 853.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 456.00 | 71 327.00 | 59 129.00 | 130 456.00 |
BT Marchandises | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 825.00 | | 218 825.00 | 218 825.00 |
BZ Autres créances | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 105 635.00 | | 105 635.00 | 105 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 323.00 | | 424 323.00 | 424 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 780.00 | 71 327.00 | 483 453.00 | 554 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | 770.00 | | 1 342.00 |
DH Report à nouveau | 10 864.00 | -21 694.00 | | 10 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 607.00 | 33 130.00 | | 42 607.00 |
DL TOTAL (I) | 244 812.00 | 202 206.00 | | 244 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 434.00 | 32 664.00 | | 37 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 859.00 | 38 633.00 | | 25 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 705.00 | 23 344.00 | | 34 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 881.00 | 112 683.00 | | 135 881.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | 28.00 | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 641.00 | 207 353.00 | | 238 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 453.00 | 409 558.00 | | 483 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 966.00 | 188 462.00 | | 218 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 423.00 | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 651.00 | | 213 651.00 | 213 651.00 |
FG Production vendue services | 774 478.00 | | 774 478.00 | 774 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 129.00 | | 988 129.00 | 988 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 505.00 | 290.00 | | 7 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 193.00 | 54 861.00 | | 83 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 921.00 | 1 905.00 | | 1 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 680.00 | 3 236.00 | | 2 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 680.00 | 3 525.00 | | 2 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 38.00 | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 449.00 | 4 896.00 | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | 4 934.00 | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | -1 409.00 | | -1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 523.00 | 922 288.00 | | 1 000 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 917.00 | 889 158.00 | | 957 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 607.00 | 33 130.00 | | 42 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 630.00 | | 25 043.00 | 110 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680.00 | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 217.00 | 130 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 120 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 176.00 | | 21 543.00 | 101 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | 3 500.00 | 9 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 357.00 | 17 737.00 | 1 767.00 | 55 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 182.00 | 17 737.00 | 1 767.00 | 55 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 218 825.00 | | | 218 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 941.00 | 17 267.00 | 19 674.00 | 36 941.00 |
VI Groupe et associés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 088.00 | 255 088.00 | | 255 088.00 |
VW T.V.A. | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 641.00 | 218 966.00 | 19 674.00 | 238 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | 10 083.00 | | 5 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 880.00 | 8 477.00 | | 8 880.00 |
ST Autres comptes | 192 915.00 | 186 376.00 | | 192 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 794.00 | 33 016.00 | | 32 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 14 578.00 | 23 340.00 | | 14 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 130.00 | 2 069.00 | | 6 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 154.00 | 12 152.00 | | 11 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 857.00 | 177 125.00 | | 195 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 374.00 | 37 761.00 | | 57 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 011.00 | 251 209.00 | | 251 011.00 |