| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AP Constructions | 1 271.00 | 119.00 | 1 152.00 | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 017.00 | 24 661.00 | 8 356.00 | 33 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 536.00 | 78 259.00 | 16 277.00 | 94 536.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 263.00 | 103 479.00 | 33 785.00 | 137 263.00 |
BT Marchandises | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 123.00 | | 274 123.00 | 274 123.00 |
BZ Autres créances | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 269 649.00 | | 269 649.00 | 269 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 787.00 | | 614 787.00 | 614 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 050.00 | 103 479.00 | 648 571.00 | 752 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 685.00 | 3 472.00 | | 7 685.00 |
DH Report à nouveau | 112 389.00 | 51 340.00 | | 112 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 433.00 | 84 262.00 | | 115 433.00 |
DL TOTAL (I) | 425 507.00 | 329 074.00 | | 425 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 835.00 | 20 157.00 | | 11 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 626.00 | 27 063.00 | | 25 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 812.00 | 20 141.00 | | 37 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 835.00 | 159 988.00 | | 140 835.00 |
EA Autres dettes | 6 956.00 | 19 124.00 | | 6 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 065.00 | 246 472.00 | | 223 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 571.00 | 575 546.00 | | 648 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 460.00 | 235 076.00 | | 218 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 463.00 | | 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 822.00 | | 246 822.00 | 246 822.00 |
FG Production vendue services | 872 210.00 | | 872 210.00 | 872 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 033.00 | | 1 119 033.00 | 1 119 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823.00 | 1 907.00 | | 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 513.00 | 81 943.00 | | 77 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 191.00 | 1 941.00 | | 2 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 2 150.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | 2 150.00 | | 3 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 1 629.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850.00 | 2 150.00 | | 4 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 892.00 | 3 779.00 | | 4 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | -1 629.00 | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 143.00 | 24 098.00 | | 36 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 814.00 | 975 545.00 | | 1 126 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 381.00 | 891 283.00 | | 1 011 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 433.00 | 84 262.00 | | 115 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 011.00 | | 11 394.00 | 134 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 142.00 | 137 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 292.00 | 128 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | 24.00 | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 745.00 | | 8 370.00 | 123 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | 3 000.00 | 9 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 259.00 | 18 511.00 | 3 292.00 | 88 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 157.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 977.00 | 18 354.00 | 3 292.00 | 87 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 274 123.00 | | | 274 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 409.00 | 6 804.00 | 4 605.00 | 11 409.00 |
VI Groupe et associés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 620.00 | 287 620.00 | | 287 620.00 |
VW T.V.A. | 61 446.00 | 61 446.00 | | 61 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 065.00 | 218 460.00 | 4 605.00 | 223 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | 3 067.00 | | 3 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 327.00 | 8 845.00 | | 11 327.00 |
ST Autres comptes | 225 846.00 | 190 138.00 | | 225 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 431.00 | 31 905.00 | | 31 431.00 |
YT Sous‐traitance | 4 718.00 | 6 681.00 | | 4 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 645.00 | 2 245.00 | | 2 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 739.00 | 4 208.00 | | 4 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 234.00 | 7 275.00 | | 8 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 084.00 | 185 123.00 | | 221 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 507.00 | 31 286.00 | | 61 507.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 967.00 | 239 814.00 | | 275 967.00 |