| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 517.00 | 88.00 | 605.00 |
AP Constructions | 1 271.00 | 246.00 | 1 025.00 | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 244.00 | 20 385.00 | 5 859.00 | 26 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 557.00 | 39 658.00 | 18 899.00 | 58 557.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 877.00 | 60 806.00 | 34 071.00 | 94 877.00 |
BT Marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 101.00 | | 179 101.00 | 179 101.00 |
BZ Autres créances | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 502.00 | | 55 502.00 | 55 502.00 |
CF Disponibilités | 192 924.00 | | 192 924.00 | 192 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 613.00 | | 447 613.00 | 447 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 490.00 | 60 806.00 | 481 684.00 | 542 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 190 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 457.00 | 7 685.00 | | 13 457.00 |
DH Report à nouveau | -197 450.00 | 112 389.00 | | -197 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 893.00 | 115 433.00 | | 409 893.00 |
DL TOTAL (I) | 320 900.00 | 425 507.00 | | 320 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 011.00 | 11 835.00 | | 5 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 318.00 | 25 626.00 | | 5 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 459.00 | 37 812.00 | | 26 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 213.00 | 140 835.00 | | 115 213.00 |
EA Autres dettes | 8 783.00 | 6 956.00 | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 784.00 | 223 065.00 | | 160 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 684.00 | 648 571.00 | | 481 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 784.00 | 218 460.00 | | 160 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 426.00 | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 923.00 | | 189 923.00 | 189 923.00 |
FG Production vendue services | 794 265.00 | | 794 265.00 | 794 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 188.00 | | 984 188.00 | 984 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 889.00 | 823.00 | | 1 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 395.00 | 77 513.00 | | 56 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 520.00 | 2 191.00 | | 2 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | 51.00 | | 3 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 500.00 | 3 750.00 | | 401 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 746.00 | 3 801.00 | | 404 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 225.00 | 4 850.00 | | 11 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 225.00 | 4 892.00 | | 11 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 521.00 | -1 091.00 | | 393 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 817.00 | 36 143.00 | | 70 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 876.00 | 1 126 814.00 | | 1 391 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 983.00 | 1 011 381.00 | | 981 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 893.00 | 115 433.00 | | 409 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 263.00 | | 536 246.00 | 137 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 516 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516 000.00 | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 632.00 | 94 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 632.00 | 86 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | 165.00 | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 823.00 | | 19 881.00 | 128 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 516 200.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 479.00 | 10 234.00 | 52 907.00 | 103 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 77.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 039.00 | 10 157.00 | 52 907.00 | 103 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 179 101.00 | 179 101.00 | | 179 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VI Groupe et associés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 828.00 | 198 828.00 | | 198 828.00 |
VW T.V.A. | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 784.00 | 160 784.00 | | 160 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | 3 495.00 | | 2 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 654.00 | 11 327.00 | | 13 654.00 |
ST Autres comptes | 223 358.00 | 225 846.00 | | 223 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 197.00 | 31 431.00 | | 28 197.00 |
YT Sous‐traitance | 4 328.00 | 4 718.00 | | 4 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 901.00 | 2 645.00 | | 3 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 364.00 | 4 739.00 | | 4 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 941.00 | 8 234.00 | | 6 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 992.00 | 221 084.00 | | 227 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 326.00 | 61 507.00 | | 58 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 438.00 | 275 967.00 | | 273 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |