| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 283.00 | 133.00 | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 557.00 | 24 582.00 | 7 975.00 | 32 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 188.00 | 63 394.00 | 27 794.00 | 91 188.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 011.00 | 88 259.00 | 45 752.00 | 134 011.00 |
BT Marchandises | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 202.00 | | 279 202.00 | 279 202.00 |
BZ Autres créances | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 175 739.00 | | 175 739.00 | 175 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 610.00 | | 530 610.00 | 530 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 621.00 | 88 259.00 | 576 362.00 | 664 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 472.00 | 1 342.00 | | 3 472.00 |
DH Report à nouveau | 51 340.00 | 10 864.00 | | 51 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 262.00 | 42 607.00 | | 84 262.00 |
DL TOTAL (I) | 329 074.00 | 244 812.00 | | 329 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 157.00 | 37 434.00 | | 20 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 063.00 | 25 859.00 | | 27 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 141.00 | 34 705.00 | | 20 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 803.00 | 135 881.00 | | 160 803.00 |
EA Autres dettes | 19 124.00 | 4 760.00 | | 19 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 287.00 | 238 641.00 | | 247 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 362.00 | 483 453.00 | | 576 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 891.00 | 218 966.00 | | 235 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 493.00 | | 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 770.00 | | 194 770.00 | 194 770.00 |
FG Production vendue services | 772 482.00 | | 772 482.00 | 772 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 252.00 | | 967 252.00 | 967 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 907.00 | 7 505.00 | | 1 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 943.00 | 83 193.00 | | 81 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 941.00 | 1 921.00 | | 1 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 2 680.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 2 680.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | 1 183.00 | | 1 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | 3 449.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 4 632.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -1 953.00 | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 545.00 | 1 000 523.00 | | 975 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 283.00 | 957 917.00 | | 891 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 262.00 | 42 607.00 | | 84 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 456.00 | | 6 634.00 | 130 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079.00 | 134 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 123 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | 241.00 | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 181.00 | | 4 493.00 | 120 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 1 900.00 | 10 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 327.00 | 17 861.00 | 929.00 | 71 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 108.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 152.00 | 17 754.00 | 929.00 | 71 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 279 202.00 | | | 279 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 694.00 | 8 297.00 | 11 396.00 | 19 694.00 |
VI Groupe et associés | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 080.00 | 296 080.00 | | 296 080.00 |
VW T.V.A. | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 287.00 | 235 891.00 | 11 396.00 | 247 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 5 024.00 | | 3 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 845.00 | 8 880.00 | | 8 845.00 |
ST Autres comptes | 190 138.00 | 192 915.00 | | 190 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 905.00 | 32 794.00 | | 31 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 6 681.00 | 14 578.00 | | 6 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 245.00 | 1 843.00 | | 2 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 208.00 | 6 130.00 | | 4 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 275.00 | 11 154.00 | | 7 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 123.00 | 195 857.00 | | 185 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 286.00 | 57 374.00 | | 31 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 814.00 | 251 011.00 | | 239 814.00 |