| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 973.00 | 46 645.00 | 65 328.00 | 111 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 857.00 | 56 236.00 | 106 621.00 | 162 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 363.00 | 66 008.00 | 357 355.00 | 423 363.00 |
BZ Autres créances | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
CF Disponibilités | 259 241.00 | | 259 241.00 | 259 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 688.00 | 66 008.00 | 656 679.00 | 722 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 545.00 | 122 244.00 | 763 301.00 | 885 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 664.00 | 299 309.00 | | 338 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 222.00 | 39 355.00 | | 19 222.00 |
DL TOTAL (I) | 412 886.00 | 393 664.00 | | 412 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 426.00 | 25 013.00 | | 48 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 130.00 | 24 006.00 | | 23 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 185.00 | 88 915.00 | | 65 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 704.00 | 203 720.00 | | 202 704.00 |
EA Autres dettes | 10 971.00 | 43 804.00 | | 10 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 415.00 | 385 457.00 | | 350 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 301.00 | 779 121.00 | | 763 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 802.00 | 371 057.00 | | 321 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 279.00 | | 826 279.00 | 826 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 279.00 | | 826 279.00 | 826 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 398.00 | 29 949.00 | | 15 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 595.00 | 30 008.00 | | 35 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 14 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 031.00 | 14 000.00 | | 23 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 52.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 245.00 | 9 627.00 | | 30 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 416.00 | 9 679.00 | | 30 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 385.00 | 4 321.00 | | -7 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 078.00 | 5 152.00 | | -2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 685.00 | 814 938.00 | | 884 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 463.00 | 775 583.00 | | 865 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 222.00 | 39 355.00 | | 19 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 346.00 | | 46 586.00 | 167 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 075.00 | 162 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382.00 | 49 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 693.00 | 111 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 080.00 | | 46 586.00 | 116 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 764.00 | 19 530.00 | 25 059.00 | 61 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 973.00 | | 382.00 | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 792.00 | 19 530.00 | 24 676.00 | 51 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 183.00 | 39 814.00 | 3 989.00 | 30 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 183.00 | 39 814.00 | 3 989.00 | 30 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 183.00 | 39 814.00 | 3 989.00 | 30 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 814.00 | 3 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 335 852.00 | | | 335 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 026.00 | 9 040.00 | 24 986.00 | 34 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 400.00 | 10 773.00 | 3 627.00 | 14 400.00 |
VI Groupe et associés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 740.00 | 463 447.00 | 1 293.00 | 464 740.00 |
VW T.V.A. | 79 223.00 | 79 223.00 | | 79 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 415.00 | 321 802.00 | 28 613.00 | 350 415.00 |