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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 211.00 | 77 210.00 | 157 000.00 | 234 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 389.00 | 86 801.00 | 197 588.00 | 284 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 519.00 | 119 220.00 | 675 299.00 | 794 519.00 |
BZ Autres créances | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CF Disponibilités | 459 049.00 | | 459 049.00 | 459 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 446.00 | 119 220.00 | 1 163 226.00 | 1 282 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 835.00 | 206 021.00 | 1 360 814.00 | 1 566 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 316 746.00 | | | 316 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
DL TOTAL (I) | 569 113.00 | | | 569 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 473.00 | | | 147 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 444.00 | | | 98 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 997.00 | | | 162 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 159.00 | | | 329 159.00 |
EA Autres dettes | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 701.00 | | | 791 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 814.00 | | | 1 360 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 319.00 | | | 642 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 562.00 | | 47 182.00 | 262 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 355.00 | 284 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 355.00 | 234 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 384.00 | | 47 182.00 | 212 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 324.00 | 38 717.00 | 12 240.00 | 60 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 734.00 | 38 717.00 | 12 240.00 | 50 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 239.00 | 39 981.00 | | 79 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 239.00 | 39 981.00 | | 79 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 239.00 | 39 981.00 | | 79 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 910.00 | 22 680.00 | 46 230.00 | 68 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 997.00 | 162 997.00 | | 162 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 726.00 | 93 726.00 | | 93 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 596 157.00 | 596 157.00 | | 596 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 362.00 | 198 362.00 | | 198 362.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 473.00 | 44 321.00 | 103 152.00 | 147 473.00 |
VI Groupe et associés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 985.00 | 823 397.00 | 588.00 | 823 985.00 |
VW T.V.A. | 136 459.00 | 136 459.00 | | 136 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 701.00 | 642 319.00 | 149 382.00 | 791 701.00 |