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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 178.00 | 9 749.00 | 4 428.00 | 14 178.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 379.00 | 173 371.00 | 299 008.00 | 472 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 145.00 | 183 120.00 | 344 025.00 | 527 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 248.00 | 177 835.00 | 426 413.00 | 604 248.00 |
BZ Autres créances | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 626.00 | | 500 626.00 | 500 626.00 |
CF Disponibilités | 769 092.00 | | 769 092.00 | 769 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 120.00 | 177 835.00 | 1 719 285.00 | 1 897 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 265.00 | 360 955.00 | 2 063 310.00 | 2 424 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 459 880.00 | 386 113.00 | | 459 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 694.00 | 91 767.00 | | 69 694.00 |
DL TOTAL (I) | 694 574.00 | 642 880.00 | | 694 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 050.00 | 586 087.00 | | 706 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 035.00 | 92 739.00 | | 71 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 147.00 | 293 616.00 | | 198 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 797.00 | 363 542.00 | | 312 797.00 |
EA Autres dettes | 80 707.00 | 12 898.00 | | 80 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 736.00 | 1 348 881.00 | | 1 368 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 310.00 | 1 991 761.00 | | 2 063 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 264.00 | | 196 870.00 | 340 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 527 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 472 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 590.00 | | 4 588.00 | 49 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 086.00 | | 192 283.00 | 290 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 236.00 | 60 183.00 | 5 300.00 | 128 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | 159.00 | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 646.00 | 60 024.00 | 5 300.00 | 118 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 358.00 | 37 950.00 | 63 474.00 | 203 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 358.00 | 37 950.00 | 63 474.00 | 203 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 358.00 | 37 950.00 | 63 474.00 | 203 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 390 973.00 | 390 973.00 | | 390 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 275.00 | 213 275.00 | | 213 275.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 886.00 | | | 598 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VP Divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 990.00 | 627 402.00 | 588.00 | 627 990.00 |