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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 859.00 | 64 899.00 | 89 961.00 | 154 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 917.00 | 74 489.00 | 131 428.00 | 205 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 786.00 | 66 008.00 | 722 778.00 | 788 786.00 |
BZ Autres créances | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
CF Disponibilités | 89 616.00 | | 89 616.00 | 89 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 587.00 | 66 008.00 | 864 579.00 | 930 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 504.00 | 140 497.00 | 996 007.00 | 1 136 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 886.00 | | | 357 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
DL TOTAL (I) | 451 597.00 | | | 451 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 176.00 | | | 63 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 279.00 | | | 323 279.00 |
EA Autres dettes | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 410.00 | | | 544 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 007.00 | | | 996 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 372.00 | | | 515 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 857.00 | | 48 882.00 | 162 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 823.00 | 205 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 823.00 | 154 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 973.00 | | 48 709.00 | 111 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | 173.00 | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 236.00 | 24 076.00 | 5 823.00 | 56 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 645.00 | 24 076.00 | 5 823.00 | 46 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 701 275.00 | | | 701 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 176.00 | 34 138.00 | 29 038.00 | 63 176.00 |
VI Groupe et associés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 439.00 | 840 972.00 | 1 467.00 | 842 439.00 |
VW T.V.A. | 152 623.00 | 152 623.00 | | 152 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 410.00 | 515 372.00 | 29 038.00 | 544 410.00 |