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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 096.00 | 197 738.00 | 359.00 | 198 096.00 |
AH Fonds commercial | 632 809.00 | | 632 809.00 | 632 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 796.00 | 443 859.00 | 46 937.00 | 490 796.00 |
BF Prêts | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 412.00 | 641 597.00 | 686 816.00 | 1 328 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 008.00 | | 59 008.00 | 59 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 224.00 | 88 947.00 | 1 621 277.00 | 1 710 224.00 |
BZ Autres créances | 1 501 029.00 | | 1 501 029.00 | 1 501 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 319 251.00 | | 319 251.00 | 319 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 972.00 | | 81 972.00 | 81 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 330.00 | 88 947.00 | 3 583 383.00 | 3 672 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 742.00 | 730 544.00 | 4 270 198.00 | 5 000 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
DH Report à nouveau | 106 878.00 | 753 304.00 | | 106 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 308.00 | 353 574.00 | | 146 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 886.00 | 2 192 578.00 | | 1 338 886.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 20 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 20 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 450.00 | 145 507.00 | | 45 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 106.00 | 2 593 551.00 | | 1 895 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 579.00 | 531 988.00 | | 399 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 715.00 | | |
EA Autres dettes | 241 318.00 | 130 788.00 | | 241 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 860.00 | 225 449.00 | | 335 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 312.00 | 3 628 999.00 | | 2 917 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 198.00 | 5 841 577.00 | | 4 270 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 312.00 | 3 628 999.00 | | 2 917 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
FD Production vendue biens | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
FG Production vendue services | 5 237 467.00 | | 5 237 467.00 | 5 237 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 452.00 | | 5 336 452.00 | 5 336 452.00 |
FM Production stockée | | | 6 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | 321.00 | | 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 464.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 464.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | -464.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 403.00 | 166 264.00 | | 61 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 569.00 | 7 172 834.00 | | 5 389 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 261.00 | 6 819 261.00 | | 5 243 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 308.00 | 353 574.00 | | 146 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 744.00 | 43 428.00 | | 27 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 539.00 | | 16 024.00 | 1 314 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 151.00 | 6 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151.00 | 1 328 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 905.00 | | | 830 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 071.00 | | 13 724.00 | 477 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | 2 300.00 | 6 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 653.00 | 25 943.00 | | 615 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 234.00 | 1 503.00 | | 196 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 419.00 | 24 440.00 | | 419 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 222.00 | 49 985.00 | 5 260.00 | 44 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 222.00 | 49 985.00 | 5 260.00 | 44 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 222.00 | 63 985.00 | 25 260.00 | 64 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 985.00 | 25 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 106.00 | 1 895 106.00 | | 1 895 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 318.00 | 241 318.00 | | 241 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 860.00 | 335 860.00 | | 335 860.00 |
UP Prêts | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 771.00 | | | 1 603 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
VB T. V. A. | 306 022.00 | | | 306 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 764.00 | | | 1 084 764.00 |
VI Groupe et associés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VP Divers | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 937.00 | 3 293 225.00 | 6 712.00 | 3 299 937.00 |
VW T.V.A. | 281 937.00 | 281 937.00 | | 281 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 312.00 | 2 917 312.00 | | 2 917 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 003.00 | 24 636.00 | | 9 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 829.00 | 388 751.00 | | 310 829.00 |
ST Autres comptes | 1 775 506.00 | 1 839 333.00 | | 1 775 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 267.00 | 85 049.00 | | 73 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 43 429.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 063 769.00 | 3 232 056.00 | | 2 063 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 692.00 | 6 410.00 | | 14 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 760.00 | 32 453.00 | | 12 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 763.00 | 57 089.00 | | 21 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 150 920.00 | 1 491 976.00 | | 1 150 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 936.00 | 1 143 348.00 | | 657 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 238 064.00 | 5 551 599.00 | | 4 238 064.00 |