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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 738.00 | 222 274.00 | 1 464.00 | 223 738.00 |
AH Fonds commercial | 632 809.00 | 104 288.00 | 528 521.00 | 632 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 134.00 | 170 134.00 | | 170 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 001.00 | 1 851 846.00 | 4 155.00 | 1 856 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 835.00 | | 103 835.00 | 103 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 517.00 | 2 348 542.00 | 639 975.00 | 2 988 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 840.00 | 56 913.00 | 115 927.00 | 172 840.00 |
BT Marchandises | 166 896.00 | 39 975.00 | 126 921.00 | 166 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 669.00 | 97 513.00 | 2 182 156.00 | 2 279 669.00 |
BZ Autres créances | 627 695.00 | 49 264.00 | 578 431.00 | 627 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 384 753.00 | | 384 753.00 | 384 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 175.00 | | 91 175.00 | 91 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 874.00 | 243 666.00 | 3 480 209.00 | 3 723 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 392.00 | 2 592 207.00 | 4 120 184.00 | 6 712 392.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
DH Report à nouveau | 414 044.00 | 253 186.00 | | 414 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 361.00 | 160 858.00 | | -910 361.00 |
DL TOTAL (I) | 589 383.00 | 1 499 744.00 | | 589 383.00 |
DP Provisions pour risques | 149 921.00 | 128 289.00 | | 149 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 635.00 | 156 003.00 | | 177 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 327.00 | 62 745.00 | | 374 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 686.00 | 2 909 028.00 | | 1 488 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 567.00 | 388 354.00 | | 475 567.00 |
EA Autres dettes | 807 870.00 | 428 408.00 | | 807 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 717.00 | 269 717.00 | | 206 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 166.00 | 4 058 252.00 | | 3 353 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 184.00 | 5 713 999.00 | | 4 120 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 678.00 | | 845 678.00 | 845 678.00 |
FD Production vendue biens | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
FG Production vendue services | 3 995 750.00 | 150.00 | 3 995 900.00 | 3 995 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 733.00 | 150.00 | 4 852 883.00 | 4 852 733.00 |
FM Production stockée | | | -140 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 152 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 921.00 | |
GE Autres charges | | | 6 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785 214.00 | 1 123 934.00 | | 785 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798 214.00 | 1 182 767.00 | | 798 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 092.00 | 76 636.00 | | 80 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 269.00 | 76 636.00 | | 103 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694 946.00 | 1 106 131.00 | | 694 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 294.00 | 82 157.00 | | 382 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 951 283.00 | 7 687 104.00 | | 5 951 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861 644.00 | 7 526 247.00 | | 6 861 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910 361.00 | 160 858.00 | | -910 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 452.00 | | 362 799.00 | 2 768 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 346.00 | 105 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 734.00 | 2 988 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 388.00 | 2 026 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 592.00 | | 18 955.00 | 837 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 045.00 | | 331 478.00 | 1 833 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 816.00 | | 12 366.00 | 97 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 610.00 | 124 119.00 | -138 736.00 | 1 792 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 068.00 | 2 329.00 | -16 877.00 | 203 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 542.00 | 121 790.00 | -121 859.00 | 1 589 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 003.00 | 149 921.00 | 128 289.00 | 156 003.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 104 288.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 188 790.00 | | | 188 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 429.00 | 96 888.00 | 68 429.00 | 68 429.00 |
6T Sur comptes clients | 100 073.00 | 4 242.00 | 6 801.00 | 100 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 566.00 | | 5 301.00 | 54 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 857.00 | 205 418.00 | 80 532.00 | 411 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 860.00 | 355 339.00 | 208 821.00 | 567 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 339.00 | 428 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 686.00 | 1 488 686.00 | | 1 488 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 669.00 | 112 669.00 | | 112 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 870.00 | 807 870.00 | | 807 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 717.00 | 206 717.00 | | 206 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 835.00 | | | 103 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 512.00 | | | 2 165 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 157.00 | | | 114 157.00 |
VB T. V. A. | 382 574.00 | | | 382 574.00 |
VC Groupe et associés | 999.00 | | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 374 327.00 | 374 327.00 | | 374 327.00 |
VP Divers | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 851.00 | | | 211 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 375.00 | 2 998 540.00 | 103 835.00 | 3 102 375.00 |
VW T.V.A. | 318 099.00 | 318 099.00 | | 318 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 166.00 | 3 353 166.00 | | 3 353 166.00 |