| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 578.00 | 223 738.00 | 840.00 | 224 578.00 |
AH Fonds commercial | 632 809.00 | 251 875.00 | 380 934.00 | 632 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 134.00 | 170 134.00 | | 170 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 550.00 | 1 792 356.00 | 51 194.00 | 1 843 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 270.00 | 2 438 103.00 | 451 167.00 | 2 889 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 843.00 | 23 231.00 | 69 612.00 | 92 843.00 |
BT Marchandises | 166 896.00 | 39 975.00 | 126 921.00 | 166 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 164.00 | 94 776.00 | 1 689 388.00 | 1 784 164.00 |
BZ Autres créances | 574 096.00 | 39 415.00 | 534 681.00 | 574 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 331 166.00 | | 331 166.00 | 331 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 861.00 | 197 397.00 | 2 769 464.00 | 2 966 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 131.00 | 2 635 500.00 | 3 220 631.00 | 5 856 131.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
DH Report à nouveau | -496 317.00 | 414 044.00 | | -496 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 074.00 | -910 361.00 | | 135 074.00 |
DL TOTAL (I) | 724 457.00 | 589 383.00 | | 724 457.00 |
DP Provisions pour risques | 126 921.00 | 149 921.00 | | 126 921.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 714.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 126 921.00 | 177 635.00 | | 126 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 562.00 | 374 327.00 | | 135 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 061.00 | 1 488 686.00 | | 1 549 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 754.00 | 475 567.00 | | 368 754.00 |
EA Autres dettes | 145 559.00 | 807 870.00 | | 145 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 318.00 | 206 717.00 | | 170 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 253.00 | 3 353 166.00 | | 2 369 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 631.00 | 4 120 184.00 | | 3 220 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 253.00 | 3 353 166.00 | | 2 369 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 009.00 | | 424 009.00 | 424 009.00 |
FD Production vendue biens | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
FG Production vendue services | 2 573 440.00 | 150.00 | 2 573 590.00 | 2 573 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 579.00 | 150.00 | 3 000 729.00 | 3 000 579.00 |
FM Production stockée | | | -79 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 409.00 | 10 776.00 | | 4 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 225.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 512.00 | 765 214.00 | | 467 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 327.00 | 33 000.00 | | 375 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946 414.00 | 798 214.00 | | 946 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 115.00 | 80 092.00 | | 51 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 115.00 | 103 269.00 | | 51 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895 299.00 | 694 946.00 | | 895 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 562.00 | 382 294.00 | | 135 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 358.00 | 5 951 283.00 | | 3 992 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 284.00 | 6 861 644.00 | | 3 857 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 074.00 | -910 361.00 | | 135 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 517.00 | | 9 372.00 | 2 988 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 636.00 | 18 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 620.00 | 2 889 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 983.00 | 2 013 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 547.00 | | 840.00 | 856 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 135.00 | | 8 532.00 | 2 026 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 835.00 | | | 105 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 464.00 | 66 532.00 | 20 984.00 | 2 055 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 274.00 | 1 464.00 | | 222 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 190.00 | 65 068.00 | 20 984.00 | 1 833 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 635.00 | | 50 714.00 | 177 635.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 288.00 | 147 587.00 | | 104 288.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 188 790.00 | | 103 575.00 | 188 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 888.00 | 23 231.00 | 56 913.00 | 96 888.00 |
6T Sur comptes clients | 97 513.00 | 351.00 | 3 088.00 | 97 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 264.00 | | 9 849.00 | 49 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 743.00 | 171 169.00 | 173 425.00 | 536 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 378.00 | 171 169.00 | 224 139.00 | 714 378.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 169.00 | 120 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 061.00 | 1 549 061.00 | | 1 549 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 559.00 | 145 559.00 | | 145 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 318.00 | 170 318.00 | | 170 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 283.00 | 1 674 283.00 | | 1 674 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |
VB T. V. A. | 241 376.00 | 241 376.00 | | 241 376.00 |
VC Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 135 562.00 | 135 562.00 | | 135 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VP Divers | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 858.00 | 293 858.00 | | 293 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 309.00 | 2 375 110.00 | 16 199.00 | 2 391 309.00 |
VW T.V.A. | 269 347.00 | 269 347.00 | | 269 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 253.00 | 2 369 253.00 | | 2 369 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |