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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 783.00 | 203 068.00 | 1 715.00 | 204 783.00 |
AH Fonds commercial | 632 809.00 | | 632 809.00 | 632 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 134.00 | 170 134.00 | | 170 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 911.00 | 1 608 198.00 | 54 714.00 | 1 662 911.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 816.00 | | 97 816.00 | 97 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 452.00 | 1 981 400.00 | 787 053.00 | 2 768 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 005.00 | 28 454.00 | 284 551.00 | 313 005.00 |
BT Marchandises | 160 264.00 | 39 975.00 | 120 289.00 | 160 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 871.00 | 100 073.00 | 1 106 798.00 | 1 206 871.00 |
BZ Autres créances | 2 725 783.00 | 54 566.00 | 2 671 218.00 | 2 725 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 624 971.00 | | 624 971.00 | 624 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 273.00 | | 118 273.00 | 118 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 014.00 | 223 067.00 | 4 926 946.00 | 5 150 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 918 466.00 | 2 204 467.00 | 5 713 999.00 | 7 918 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
DH Report à nouveau | 253 186.00 | 106 878.00 | | 253 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 858.00 | 146 308.00 | | 160 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 744.00 | 1 338 886.00 | | 1 499 744.00 |
DP Provisions pour risques | 128 289.00 | 14 000.00 | | 128 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 003.00 | 14 000.00 | | 156 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 745.00 | 45 450.00 | | 62 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 028.00 | 1 895 106.00 | | 2 909 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 354.00 | 399 579.00 | | 388 354.00 |
EA Autres dettes | 428 408.00 | 241 318.00 | | 428 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 717.00 | 335 860.00 | | 269 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 252.00 | 2 917 312.00 | | 4 058 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 999.00 | 4 270 198.00 | | 5 713 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 261.00 | 4 768.00 | 1 602 029.00 | 1 597 261.00 |
FD Production vendue biens | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
FG Production vendue services | 4 383 109.00 | | 4 383 109.00 | 4 383 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 986 402.00 | 4 768.00 | 5 991 170.00 | 5 986 402.00 |
FM Production stockée | | | 253 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 492 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 289.00 | |
GE Autres charges | | | 33 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 342 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -863 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123 934.00 | 934.00 | | 1 123 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 767.00 | 934.00 | | 1 182 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 636.00 | 651.00 | | 76 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 636.00 | 651.00 | | 76 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106 131.00 | 283.00 | | 1 106 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 157.00 | 61 403.00 | | 82 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 104.00 | 5 389 569.00 | | 7 687 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 526 247.00 | 5 243 261.00 | | 7 526 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 858.00 | 146 308.00 | | 160 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 412.00 | | 1 497 101.00 | 1 328 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 102.00 | 97 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 061.00 | 2 768 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 897.00 | 837 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 061.00 | 1 833 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 905.00 | | 12 584.00 | 830 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 796.00 | | 1 391 311.00 | 490 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 712.00 | | 93 206.00 | 6 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 597.00 | 1 205 972.00 | 54 958.00 | 641 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 738.00 | 11 228.00 | 5 897.00 | 197 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 859.00 | 1 194 744.00 | 49 061.00 | 443 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 221 693.00 | 79 690.00 | 14 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 247 623.00 | 58 833.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 110 108.00 | 41 679.00 | |
6T Sur comptes clients | 88 947.00 | 75 945.00 | 64 820.00 | 88 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 635.00 | 31 069.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 947.00 | 519 311.00 | 196 401.00 | 88 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 947.00 | 741 004.00 | 276 091.00 | 102 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 354.00 | 217 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 028.00 | 2 909 028.00 | | 2 909 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 081.00 | 92 081.00 | | 92 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 408.00 | 428 408.00 | | 428 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 717.00 | 269 717.00 | | 269 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 816.00 | | | 97 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 997.00 | | | 1 089 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 874.00 | | | 116 874.00 |
VB T. V. A. | 484 925.00 | | | 484 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 968 683.00 | | | 1 968 683.00 |
VI Groupe et associés | 62 745.00 | 62 745.00 | | 62 745.00 |
VP Divers | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 654.00 | | | 242 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 273.00 | | | 118 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 743.00 | 4 050 927.00 | 97 816.00 | 4 148 743.00 |
VW T.V.A. | 256 067.00 | 256 067.00 | | 256 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 252.00 | 4 058 252.00 | | 4 058 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |