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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 521.00 | 34 393.00 | 29 128.00 | 63 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 701.00 | 35 233.00 | 31 468.00 | 66 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
BZ Autres créances | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CF Disponibilités | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 711.00 | | 95 711.00 | 95 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 412.00 | 35 233.00 | 127 179.00 | 162 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
DL TOTAL (I) | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 179.00 | | | 127 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 166.00 | | 181 166.00 | 181 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 166.00 | | 181 166.00 | 181 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 916.00 | | | 183 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 959.00 | | | 177 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 115.00 | | 29 585.00 | 37 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 225.00 | | 28 295.00 | 35 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 290.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 208.00 | 7 024.00 | | 28 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 368.00 | 7 024.00 | | 27 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VI Groupe et associés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 997.00 | 63 657.00 | 2 340.00 | 65 997.00 |
VW T.V.A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
ST Autres comptes | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
YT Sous‐traitance | 176.00 | | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583.00 | | | 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
ZE Dividendes | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 843.00 | | | 67 843.00 |