| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 478.00 | 52 915.00 | 20 562.00 | 73 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 658.00 | 53 756.00 | 22 902.00 | 76 658.00 |
BZ Autres créances | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 109 808.00 | | 109 808.00 | 109 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 784.00 | | 116 784.00 | 116 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 442.00 | 53 756.00 | 139 686.00 | 193 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
DL TOTAL (I) | 135 185.00 | | | 135 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 686.00 | | | 139 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 128.00 | | 15 530.00 | 61 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 948.00 | | 15 530.00 | 57 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 909.00 | 8 845.00 | | 44 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 069.00 | 8 845.00 | | 44 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 316.00 | 6 976.00 | 2 340.00 | 9 316.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
ST Autres comptes | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | | | 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 637.00 | | | 35 637.00 |