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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 815.00 | 50 424.00 | 14 391.00 | 64 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 995.00 | 51 264.00 | 16 731.00 | 67 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 146 512.00 | | 146 512.00 | 146 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 199.00 | | 203 199.00 | 203 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 194.00 | 51 264.00 | 219 930.00 | 271 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 871.00 | | | 102 871.00 |
DL TOTAL (I) | 138 056.00 | | | 138 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 930.00 | | | 219 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 405.00 | | 218 405.00 | 218 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 405.00 | | 218 405.00 | 218 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 405.00 | | | 218 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 871.00 | | | 102 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 658.00 | | 3 500.00 | 76 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 162.00 | 67 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 162.00 | 64 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 478.00 | | 3 500.00 | 73 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 756.00 | 9 671.00 | 12 162.00 | 53 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 915.00 | 9 671.00 | 12 162.00 | 52 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 027.00 | 56 687.00 | 2 340.00 | 59 027.00 |
VW T.V.A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
ST Autres comptes | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | 600.00 | | 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 327.00 | | | 71 327.00 |