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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AP Constructions | 6 293.00 | 4 532.00 | 1 761.00 | 6 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 932.00 | 22 836.00 | 6 096.00 | 28 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 115.00 | 28 208.00 | 8 907.00 | 37 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 364.00 | | 112 364.00 | 112 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 479.00 | 28 208.00 | 121 271.00 | 149 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
DL TOTAL (I) | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
EA Autres dettes | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 720.00 | | 158 720.00 | 158 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 720.00 | | 158 720.00 | 158 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 854.00 | | | 159 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 982.00 | | | 129 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 303.00 | 3 905.00 | | 24 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 463.00 | 3 905.00 | | 23 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VW T.V.A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
ST Autres comptes | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
YT Sous‐traitance | 124.00 | | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572.00 | | | 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
ZE Dividendes | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 509.00 | | | 22 509.00 |