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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 327 347.00 | |
AP Constructions | | | 1 522.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 869.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 018.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 379 694.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 684.00 | |
BT Marchandises | | | 7 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 834.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 894.00 | |
CF Disponibilités | | | 100 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 158 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 537 979.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 337 983.00 | 322 582.00 | | 337 983.00 |
DH Report à nouveau | | 53 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 773.00 | 22 353.00 | | -8 773.00 |
DL TOTAL (I) | 395 209.00 | 463 983.00 | | 395 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 944.00 | 18 012.00 | | 10 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 273.00 | 7 759.00 | | 8 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 261.00 | 83 002.00 | | 77 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 291.00 | 37 521.00 | | 46 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 769.00 | 146 294.00 | | 142 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 979.00 | 610 277.00 | | 837 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 830 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 532.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 532.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -532.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 461.00 | 876 477.00 | | 832 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 234.00 | 854 124.00 | | 841 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 773.00 | 22 353.00 | | -8 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 576.00 | | 2 280.00 | 435 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 347.00 | | | 327 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 291.00 | | 2 280.00 | 86 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 863.00 | 3 299.00 | | 54 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 863.00 | 3 299.00 | | 54 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 932.00 | | 7 258.00 | 10 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 452.00 | 17 513.00 | 21 939.00 | 39 452.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 769.00 | 131 838.00 | 7 258.00 | 142 769.00 |