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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 327 347.00 | |
AP Constructions | | | 1 048.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 187.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 299.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 377 929.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 086.00 | |
BT Marchandises | | | 5 554.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 676.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 462.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 86 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 464 775.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 337 983.00 | 337 983.00 | | 337 983.00 |
DH Report à nouveau | -66 029.00 | -54 249.00 | | -66 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 178.00 | -11 780.00 | | 23 178.00 |
DL TOTAL (I) | 361 131.00 | 337 954.00 | | 361 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 770.00 | 22 079.00 | | 18 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 893.00 | 69 140.00 | | 61 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 982.00 | 23 437.00 | | 22 982.00 |
EA Autres dettes | | 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 644.00 | 117 449.00 | | 103 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 775.00 | 455 402.00 | | 464 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 644.00 | 117 449.00 | | 103 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 815 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 815 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 827.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 2 784.00 | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 2 784.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -2 784.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 650.00 | 769 871.00 | | 817 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 473.00 | 781 652.00 | | 794 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 178.00 | -11 780.00 | | 23 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 709.00 | | 2 050.00 | 445 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 223.00 | 444 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 223.00 | 95 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 347.00 | | | 327 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 424.00 | | 1 940.00 | 96 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 939.00 | | 110.00 | 21 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 604.00 | 4 226.00 | 3 223.00 | 65 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 604.00 | 4 226.00 | 3 223.00 | 65 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
UX Autres créances clients | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 686.00 | 20 638.00 | 22 048.00 | 42 686.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 644.00 | 103 644.00 | | 103 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |