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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 327 347.00 | |
AP Constructions | | | 1 206.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 667.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 947.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 380 105.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 171.00 | |
BT Marchandises | | | 4 574.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 119.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 646.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 957.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 41 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 297.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 455 402.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 337 983.00 | 337 983.00 | | 337 983.00 |
DH Report à nouveau | -54 249.00 | -8 773.00 | | -54 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 780.00 | -45 475.00 | | -11 780.00 |
DL TOTAL (I) | 337 954.00 | 349 734.00 | | 337 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431.00 | 9 100.00 | | 2 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 079.00 | 8 280.00 | | 22 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 140.00 | 77 055.00 | | 69 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 437.00 | 41 125.00 | | 23 437.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 449.00 | 135 559.00 | | 117 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 402.00 | 485 293.00 | | 455 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 449.00 | 130 239.00 | | 117 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 769 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | 103.00 | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 103.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | -103.00 | | -2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 871.00 | 740 146.00 | | 769 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 652.00 | 785 622.00 | | 781 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 780.00 | -45 475.00 | | -11 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 856.00 | | 7 853.00 | 437 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 347.00 | | | 327 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 570.00 | | 7 853.00 | 88 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 607.00 | 3 998.00 | 65 604.00 | 61 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 607.00 | 3 998.00 | 65 604.00 | 61 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
UX Autres créances clients | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 139.00 | 25 201.00 | 21 939.00 | 47 139.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 449.00 | 117 449.00 | | 117 449.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |