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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 327 347.00 | |
AP Constructions | | | 1 364.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 619.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 981.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 376 249.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39.00 | |
BT Marchandises | | | 3 650.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 977.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 810.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 330.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 109 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 485 293.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 337 983.00 | 337 983.00 | | 337 983.00 |
DH Report à nouveau | -8 773.00 | | | -8 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 475.00 | -8 773.00 | | -45 475.00 |
DL TOTAL (I) | 349 734.00 | 395 209.00 | | 349 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 100.00 | 10 944.00 | | 9 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 280.00 | 8 273.00 | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 055.00 | 77 261.00 | | 77 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 125.00 | 46 291.00 | | 41 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 559.00 | 142 769.00 | | 135 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 293.00 | 537 979.00 | | 485 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 239.00 | 131 818.00 | | 130 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 739 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 678.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 530.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 530.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -530.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 146.00 | 832 461.00 | | 740 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 622.00 | 841 234.00 | | 785 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 475.00 | -8 773.00 | | -45 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 856.00 | | | 437 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 347.00 | | | 327 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 570.00 | | | 88 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 162.00 | 3 444.00 | | 58 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 162.00 | 3 444.00 | | 58 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 4.00 | | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
UX Autres créances clients | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 994.00 | 3 673.00 | 5 321.00 | 8 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 096.00 | 21 157.00 | 21 939.00 | 43 096.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 559.00 | 130 239.00 | 5 321.00 | 135 559.00 |