| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 281 735.00 | | 281 735.00 | 281 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 861.00 | 196 965.00 | 16 896.00 | 213 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 641.00 | 402 429.00 | 73 212.00 | 475 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 516.00 | 601 364.00 | 377 152.00 | 978 516.00 |
BT Marchandises | 305 381.00 | | 305 381.00 | 305 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 198.00 | 6 312.00 | 253 885.00 | 260 198.00 |
BZ Autres créances | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
CF Disponibilités | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 377.00 | 6 312.00 | 694 064.00 | 700 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 893.00 | 607 676.00 | 1 071 217.00 | 1 678 893.00 |
CU Autres participations | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 725.00 | 308 587.00 | | 324 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 380.00 | 16 138.00 | | 65 380.00 |
DL TOTAL (I) | 398 492.00 | 333 111.00 | | 398 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 429.00 | 422 077.00 | | 288 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 771.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 682.00 | 26 869.00 | | 44 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 321.00 | 181 389.00 | | 154 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 821.00 | 159 741.00 | | 155 821.00 |
EA Autres dettes | 28 041.00 | 34 032.00 | | 28 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 725.00 | 827 879.00 | | 672 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 217.00 | 1 160 991.00 | | 1 071 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 098.00 | 660 429.00 | | 569 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 180.00 | 183 808.00 | | 124 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 068.00 | | 987 068.00 | 987 068.00 |
FG Production vendue services | 1 443 885.00 | | 1 443 885.00 | 1 443 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 953.00 | | 2 430 953.00 | 2 430 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 7 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 755.00 | 35 659.00 | | 9 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 433.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 2 524.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 7 601.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 7 693.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 100.00 | -5 169.00 | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 193.00 | 2 051 787.00 | | 2 453 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 813.00 | 2 035 649.00 | | 2 387 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 380.00 | 16 138.00 | | 65 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 905.00 | 8 687.00 | | 6 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 526.00 | | 16 439.00 | 962 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 978 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | 689 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 705.00 | | | 283 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 552.00 | | 16 398.00 | 673 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | 41.00 | 5 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 807.00 | 71 006.00 | 448.00 | 530 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 836.00 | 71 006.00 | 448.00 | 528 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 193.00 | 3 560.00 | 1 440.00 | 4 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 193.00 | 3 560.00 | 1 440.00 | 4 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 193.00 | 3 560.00 | 1 440.00 | 4 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 560.00 | 1 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 321.00 | 154 321.00 | | 154 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 250 909.00 | | | 250 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 990.00 | 124 990.00 | | 124 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 439.00 | 59 812.00 | 103 627.00 | 163 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 456.00 | | | 82 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
VP Divers | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 151.00 | 379 251.00 | 1 900.00 | 381 151.00 |
VW T.V.A. | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 043.00 | 524 416.00 | 103 627.00 | 628 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 063.00 | 19 457.00 | | 24 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 697.00 | 11 314.00 | | 42 697.00 |
ST Autres comptes | 394 265.00 | 358 174.00 | | 394 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 901.00 | 137 254.00 | | 162 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 570.00 | 8 345.00 | | 1 570.00 |
YT Sous‐traitance | 136 800.00 | 114 563.00 | | 136 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 456.00 | 13 626.00 | | 24 456.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 122.00 | 3 918.00 | | 1 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 470.00 | 3 482.00 | | 4 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 533.00 | 22 939.00 | | 28 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 604.00 | 383 961.00 | | 465 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 718.00 | 201 822.00 | | 234 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 240.00 | 638 849.00 | | 762 240.00 |