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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 735.00 | | 281 735.00 | 281 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 113.00 | 201 522.00 | 50 591.00 | 252 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 281.00 | 432 969.00 | 60 313.00 | 493 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 141.00 | 634 491.00 | 397 650.00 | 1 032 141.00 |
BT Marchandises | 296 429.00 | 11 000.00 | 285 429.00 | 296 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 100.00 | 4 814.00 | 269 286.00 | 274 100.00 |
BZ Autres créances | 124 725.00 | | 124 725.00 | 124 725.00 |
CF Disponibilités | 279 141.00 | | 279 141.00 | 279 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 424.00 | 15 814.00 | 1 005 610.00 | 1 021 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 565.00 | 650 305.00 | 1 403 261.00 | 2 053 565.00 |
CU Autres participations | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 105.00 | 390 105.00 | | 390 105.00 |
DH Report à nouveau | -165 456.00 | -49 305.00 | | -165 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 114.00 | -116 151.00 | | 27 114.00 |
DL TOTAL (I) | 260 150.00 | 233 036.00 | | 260 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 473.00 | 94 077.00 | | 90 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 103.00 | 77 195.00 | | 298 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 475.00 | 58 229.00 | | 43 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 365.00 | 376 308.00 | | 484 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 780.00 | 205 394.00 | | 208 780.00 |
EA Autres dettes | 11 045.00 | 26 488.00 | | 11 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 111.00 | 837 692.00 | | 1 143 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 261.00 | 1 070 729.00 | | 1 403 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 798.00 | 16 943.00 | | 63 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314.00 | 51 230.00 | | 1 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 549 187.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 818 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 367 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 203 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 1.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 1 791.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -1 521.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -669.00 | -504.00 | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 906.00 | 1 998 068.00 | | 2 373 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 792.00 | 2 114 219.00 | | 2 346 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 114.00 | -116 151.00 | | 27 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 237.00 | 6 321.00 | | 6 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 016.00 | | 89 756.00 | 947 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347.00 | 5 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 631.00 | 1 032 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 745 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 735.00 | | | 281 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 972.00 | | 89 706.00 | 659 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309.00 | | 50.00 | 5 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 638.00 | 34 137.00 | 4 283.00 | 604 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 638.00 | 34 137.00 | 4 283.00 | 604 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 365.00 | 484 365.00 | | 484 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 148.00 | 309 148.00 | | 309 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 274 100.00 | 274 100.00 | | 274 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 160.00 | 25 361.00 | 63 798.00 | 89 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
VP Divers | 124 725.00 | 124 725.00 | | 124 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 780.00 | 208 780.00 | | 208 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 447.00 | 445 854.00 | 1 593.00 | 447 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 636.00 | 1 035 838.00 | 63 798.00 | 1 099 636.00 |