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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 735.00 | | 281 735.00 | 281 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 731.00 | 191 919.00 | 12 812.00 | 204 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 240.00 | 412 717.00 | 42 522.00 | 455 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 016.00 | 604 637.00 | 342 378.00 | 947 016.00 |
BT Marchandises | 302 419.00 | 11 000.00 | 291 419.00 | 302 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 150.00 | 1 901.00 | 242 248.00 | 244 150.00 |
BZ Autres créances | 104 617.00 | | 104 617.00 | 104 617.00 |
CF Disponibilités | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 251.00 | 12 901.00 | 728 350.00 | 741 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 267.00 | 617 539.00 | 1 070 728.00 | 1 688 267.00 |
CU Autres participations | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 105.00 | | | 390 105.00 |
DH Report à nouveau | -49 304.00 | | | -49 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 150.00 | | | -116 150.00 |
DL TOTAL (I) | 233 036.00 | | | 233 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 195.00 | | | 77 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 308.00 | | | 376 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 394.00 | | | 205 394.00 |
EA Autres dettes | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 692.00 | | | 837 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 728.00 | | | 1 070 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 520.00 | | | 762 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 872.00 | | 456 872.00 | 456 872.00 |
FG Production vendue services | 1 525 547.00 | | 1 525 547.00 | 1 525 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 420.00 | | 1 982 420.00 | 1 982 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 191.00 | |
GE Autres charges | | | 183 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 330.00 | | | 180 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504.00 | | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 068.00 | | | 1 998 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 218.00 | | | 2 114 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 150.00 | | | -116 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 653.00 | | 9 993.00 | 955 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 630.00 | 947 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 630.00 | 659 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 735.00 | | | 281 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 609.00 | | 9 993.00 | 668 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 076.00 | 31 191.00 | 18 630.00 | 592 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 076.00 | 31 191.00 | 18 630.00 | 592 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 811.00 | | 2 910.00 | 4 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 811.00 | | 2 910.00 | 15 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 811.00 | | 2 910.00 | 15 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 308.00 | 376 308.00 | | 376 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 971.00 | 94 971.00 | | 94 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 027.00 | 78 027.00 | | 78 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 239 586.00 | | | 239 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 847.00 | 25 904.00 | 16 942.00 | 42 847.00 |
VI Groupe et associés | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
VP Divers | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 044.00 | 405 144.00 | 1 900.00 | 407 044.00 |
VW T.V.A. | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 463.00 | 762 520.00 | 16 942.00 | 779 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
ST Autres comptes | 274 473.00 | | | 274 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 509.00 | | | 153 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
YT Sous‐traitance | 156 701.00 | | | 156 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 936.00 | | | 374 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 059.00 | | | 194 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 276.00 | | | 628 276.00 |