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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 735.00 | | 281 735.00 | 281 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 160.00 | 195 216.00 | 14 944.00 | 210 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 448.00 | 396 860.00 | 61 588.00 | 458 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 653.00 | 592 076.00 | 363 576.00 | 955 653.00 |
BT Marchandises | 304 020.00 | 11 000.00 | 293 020.00 | 304 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 125.00 | 4 811.00 | 185 313.00 | 190 125.00 |
BZ Autres créances | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
CF Disponibilités | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 970.00 | 15 811.00 | 604 158.00 | 619 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 624.00 | 607 888.00 | 967 735.00 | 1 575 624.00 |
CU Autres participations | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 105.00 | | | 390 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 304.00 | | | -49 304.00 |
DL TOTAL (I) | 349 186.00 | | | 349 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 003.00 | | | 159 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 927.00 | | | 75 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 765.00 | | | 139 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
EA Autres dettes | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 548.00 | | | 618 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 735.00 | | | 967 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 905.00 | | | 535 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 659.00 | | | 83 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 008.00 | | 244 008.00 | 244 008.00 |
FG Production vendue services | 387 006.00 | | 387 006.00 | 387 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 014.00 | | 631 014.00 | 631 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 583.00 | | | 638 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 887.00 | | | 687 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 304.00 | | | -49 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 516.00 | | 193.00 | 978 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 056.00 | 955 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | 281 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 085.00 | 668 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 705.00 | | | 283 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 501.00 | | 193.00 | 689 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 363.00 | 13 486.00 | 23 059.00 | 601 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 393.00 | 13 769.00 | 21 085.00 | 599 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 312.00 | 1 901.00 | 3 402.00 | 6 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 312.00 | 12 901.00 | 3 402.00 | 6 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 312.00 | 12 901.00 | 3 402.00 | 6 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 901.00 | 3 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 765.00 | 139 765.00 | | 139 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 178 526.00 | | | 178 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 343.00 | 32 559.00 | 42 784.00 | 75 343.00 |
VI Groupe et associés | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 212.00 | | | 88 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 393.00 | 298 493.00 | 1 900.00 | 300 393.00 |
VW T.V.A. | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 690.00 | 535 905.00 | 42 784.00 | 578 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
ST Autres comptes | 129 929.00 | | | 129 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 792.00 | | | 124 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 233.00 | | | 70 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 894.00 | | | 241 894.00 |