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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 357 862.00 | 885 411.00 | 472 450.00 | 1 357 862.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 360 117.00 | 887 651.00 | 472 465.00 | 1 360 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
072 Créances – Autres | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
084 Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 475.00 | | 135 475.00 | 135 475.00 |
110 Total général Actif | 1 495 592.00 | 887 651.00 | 607 941.00 | 1 495 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 141.00 | | | 248 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 366.00 | | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 508.00 | | | 248 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
252 Charges sociales | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161 273.00 | | | 161 273.00 |
262 Autres charges | 413.00 | | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 812.00 | | | 274 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 304.00 | | | -26 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
294 Charges financières | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 053.00 | | | -12 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 180 288.00 | | | 180 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 358 039.00 | | | 1 358 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 303.00 | | | 180 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 178 225.00 | | | 178 225.00 |