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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 055.00 | 1 455 272.00 | 301 783.00 | 1 757 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 1 280.00 | 2 420.00 | 3 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 010.00 | 1 458 792.00 | 304 218.00 | 1 763 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 635.00 | | 222 635.00 | 222 635.00 |
BZ Autres créances | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CF Disponibilités | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 388.00 | | 282 388.00 | 282 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 398.00 | 1 458 792.00 | 586 606.00 | 2 045 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 177.00 | -36 324.00 | | 18 177.00 |
DK Provisions réglementées | 48 635.00 | 59 973.00 | | 48 635.00 |
DL TOTAL (I) | 91 563.00 | 48 399.00 | | 91 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 724.00 | 291 110.00 | | 224 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 797.00 | 199 566.00 | | 162 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 585.00 | 17 136.00 | | 65 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 938.00 | 41 869.00 | | 41 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 044.00 | 549 682.00 | | 495 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 606.00 | 598 080.00 | | 586 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 570.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 244.00 | 12 000.00 | | 53 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 244.00 | 12 000.00 | | 53 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 906.00 | 61 647.00 | | 15 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 906.00 | 61 647.00 | | 15 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 337.00 | -49 647.00 | | 37 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 921.00 | 281 345.00 | | 315 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 744.00 | 317 669.00 | | 297 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 177.00 | -36 324.00 | | 18 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 222.00 | 107 570.00 | 39 000.00 | 1 390 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 982.00 | 107 570.00 | 39 000.00 | 1 387 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 973.00 | 15 907.00 | 27 244.00 | 59 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 973.00 | 15 907.00 | 27 244.00 | 59 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 907.00 | 27 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
UX Autres créances clients | 222 635.00 | 222 635.00 | | 222 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 724.00 | 60 831.00 | 163 892.00 | 224 724.00 |
VI Groupe et associés | 162 296.00 | 162 296.00 | | 162 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 020.00 | 236 020.00 | | 236 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 044.00 | 331 151.00 | 163 892.00 | 495 044.00 |