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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 504.00 | 398 573.00 | 73 931.00 | 472 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 252.00 | 17 800.00 | 5 453.00 | 23 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 412.00 | 419 132.00 | 83 279.00 | 502 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BT Marchandises | 727 379.00 | 14 081.00 | 713 298.00 | 727 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 297.00 | | 183 297.00 | 183 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
BZ Autres créances | 81 570.00 | | 81 570.00 | 81 570.00 |
CF Disponibilités | 426 054.00 | | 426 054.00 | 426 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 977.00 | 14 081.00 | 1 501 896.00 | 1 515 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 389.00 | 433 214.00 | 1 585 175.00 | 2 018 389.00 |
CU Autres participations | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | 750.00 | | 4 104.00 |
DG Autres réserves | 370 334.00 | 356 639.00 | | 370 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 594.00 | 67 073.00 | | 209 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 031.00 | 1 024 462.00 | | 1 184 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 067.00 | 96 906.00 | | 83 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 913.00 | 90 659.00 | | 81 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 446.00 | 143 937.00 | | 92 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 060.00 | 22 891.00 | | 87 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580.00 | 6 250.00 | | 20 580.00 |
EA Autres dettes | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 144.00 | 360 642.00 | | 401 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 175.00 | 1 385 104.00 | | 1 585 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 678.00 | 330 766.00 | | 373 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 328.00 | | 27 087.00 | 483 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 004.00 | 502 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 004.00 | 495 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 680.00 | | 27 080.00 | 476 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 7.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 355.00 | 48 781.00 | 8 004.00 | 378 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 1 818.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 413.00 | 46 963.00 | 8 004.00 | 377 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 020.00 | 14 081.00 | 55 020.00 | 55 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 020.00 | 14 081.00 | 55 020.00 | 55 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 020.00 | 14 081.00 | 55 020.00 | 55 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 081.00 | 55 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
VB T. V. A. | 62 553.00 | | | 62 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 630.00 | 55 163.00 | 27 466.00 | 82 630.00 |
VI Groupe et associés | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 119.00 | | | 104 119.00 |
VP Divers | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 322.00 | 167 262.00 | 60.00 | 167 322.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 942.00 | 365 476.00 | 27 466.00 | 392 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | 3 793.00 | | 4 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 097.00 | 10 636.00 | | 10 097.00 |
ST Autres comptes | 103 020.00 | 88 081.00 | | 103 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 545.00 | 46 578.00 | | 43 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 15 075.00 | 25 016.00 | | 15 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 773.00 | 37 760.00 | | 45 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | 478.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 443.00 | 4 270.00 | | 5 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 595.00 | 206 632.00 | | 235 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 675.00 | 166 618.00 | | 187 675.00 |
ZE Dividendes | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 509.00 | 208 071.00 | | 217 509.00 |