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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 988.00 | 436 452.00 | 79 536.00 | 515 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 651.00 | 20 138.00 | 11 512.00 | 31 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 813.00 | 459 351.00 | 105 462.00 | 564 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BT Marchandises | 812 536.00 | | 812 536.00 | 812 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 329.00 | | 95 329.00 | 95 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 615.00 | | 83 615.00 | 83 615.00 |
BZ Autres créances | 181 076.00 | | 181 076.00 | 181 076.00 |
CF Disponibilités | 456 350.00 | | 456 350.00 | 456 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 279.00 | | 1 637 279.00 | 1 637 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 092.00 | 459 351.00 | 1 742 741.00 | 2 202 092.00 |
CU Autres participations | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 583.00 | 4 103.00 | | 14 583.00 |
DG Autres réserves | 539 447.00 | 370 333.00 | | 539 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 915.00 | 209 593.00 | | 258 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 946.00 | 1 184 031.00 | | 1 412 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 256.00 | 83 066.00 | | 84 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538.00 | 81 913.00 | | 3 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 210.00 | 8 201.00 | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 452.00 | 92 446.00 | | 157 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 878.00 | 87 059.00 | | 54 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 580.00 | | |
EA Autres dettes | 26 458.00 | 27 876.00 | | 26 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 794.00 | 401 144.00 | | 329 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 741.00 | 1 585 175.00 | | 1 742 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 422.00 | 392 942.00 | | 302 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 132.00 | 41 289.00 | 1 070.00 | 419 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 372.00 | 41 289.00 | 1 070.00 | 416 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 453.00 | 157 453.00 | | 157 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 83 616.00 | | | 83 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
VC Groupe et associés | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 257.00 | 60 095.00 | 24 162.00 | 84 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 268.00 | | | 109 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 117.00 | | | 105 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 007.00 | 266 947.00 | 60.00 | 267 007.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 585.00 | 302 423.00 | 24 162.00 | 326 585.00 |