| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 371.00 | 306 359.00 | 60 012.00 | 366 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 652.00 | 23 521.00 | 16 131.00 | 39 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 506.00 | 330 970.00 | 91 535.00 | 422 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BT Marchandises | 167 691.00 | | 167 691.00 | 167 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772 927.00 | | 772 927.00 | 772 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 048.00 | | 122 048.00 | 122 048.00 |
BZ Autres créances | 199 267.00 | | 199 267.00 | 199 267.00 |
CF Disponibilités | 489 697.00 | | 489 697.00 | 489 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 010.00 | | 1 767 010.00 | 1 767 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 515.00 | 330 970.00 | 1 858 545.00 | 2 189 515.00 |
CU Autres participations | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DG Autres réserves | 755 417.00 | | | 755 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 863.00 | | | 179 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 810.00 | | | 1 562 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 362.00 | | | 83 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 909.00 | | | 129 909.00 |
EA Autres dettes | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 736.00 | | | 295 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 545.00 | | | 1 858 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 881.00 | | | 280 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 813.00 | | 8 980.00 | 564 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 288.00 | 422 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 618.00 | 406 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 640.00 | | 8 000.00 | 547 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 413.00 | | 980.00 | 14 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 351.00 | 22 907.00 | 151 288.00 | 459 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | 1 670.00 | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 591.00 | 22 907.00 | 149 618.00 | 456 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
VB T. V. A. | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
VC Groupe et associés | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 362.00 | 68 507.00 | 14 855.00 | 83 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 887.00 | 322 827.00 | 60.00 | 322 887.00 |
VW T.V.A. | 123 823.00 | 123 823.00 | | 123 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 736.00 | 280 881.00 | 14 855.00 | 295 736.00 |