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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AP Constructions | 10 779.00 | 2 111.00 | 8 667.00 | 10 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 589.00 | 367 849.00 | 44 740.00 | 412 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 327.00 | 44 396.00 | 33 931.00 | 78 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 013.00 | 415 447.00 | 105 566.00 | 521 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BT Marchandises | 431 871.00 | | 431 871.00 | 431 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
BZ Autres créances | 592 852.00 | | 592 852.00 | 592 852.00 |
CF Disponibilités | 829 097.00 | | 829 097.00 | 829 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 042.00 | | 1 896 042.00 | 1 896 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 056.00 | 415 447.00 | 2 001 609.00 | 2 417 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 53 850.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 546.00 | 1 009 277.00 | | 1 042 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 883.00 | 125 668.00 | | 125 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 430.00 | 1 788 796.00 | | 1 828 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 078.00 | 10 010.00 | | 14 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 555.00 | 5 976.00 | | 7 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 844.00 | 134 951.00 | | 100 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 645.00 | 41 325.00 | | 47 645.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 2 777.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 178.00 | 195 040.00 | | 173 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 609.00 | 1 983 837.00 | | 2 001 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 623.00 | 189 064.00 | | 165 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 598.00 | | 29 416.00 | 491 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 431.00 | | 28 261.00 | 473 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 072.00 | | 1 155.00 | 17 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 898.00 | 24 549.00 | | 390 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 808.00 | 24 549.00 | | 389 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VB T. V. A. | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 147.00 | 563 147.00 | | 563 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 474.00 | 616 414.00 | 60.00 | 616 474.00 |
VW T.V.A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 623.00 | 165 624.00 | | 165 623.00 |