| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 542.00 | 184 278.00 | 70 264.00 | 254 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 881.00 | 48 073.00 | 807.00 | 48 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 751.00 | 259 352.00 | 107 399.00 | 366 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 992 312.00 | 103 349.00 | 1 888 963.00 | 1 992 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 440.00 | 43 216.00 | 1 046 224.00 | 1 089 440.00 |
BZ Autres créances | 439 384.00 | | 439 384.00 | 439 384.00 |
CF Disponibilités | 139 191.00 | | 139 191.00 | 139 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 965.00 | 146 565.00 | 3 517 400.00 | 3 663 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 716.00 | 405 917.00 | 3 624 799.00 | 4 030 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 162.00 | 63.00 | | 54 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 551.00 | 54 100.00 | | -37 551.00 |
DL TOTAL (I) | 434 611.00 | 472 162.00 | | 434 611.00 |
DP Provisions pour risques | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 019.00 | 1 782 738.00 | | 1 559 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 924.00 | 1 574 355.00 | | 1 559 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 070.00 | 92 401.00 | | 41 070.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 779.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 990.00 | 3 450 273.00 | | 3 160 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 799.00 | 3 922 435.00 | | 3 624 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 990.00 | 3 450 273.00 | | 3 160 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FD Production vendue biens | 5 888 870.00 | 292 632.00 | 6 181 502.00 | 5 888 870.00 |
FG Production vendue services | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 891 417.00 | 292 632.00 | 6 184 049.00 | 5 891 417.00 |
FM Production stockée | | | 86 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 336 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 969 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 198.00 | |
GE Autres charges | | | 10 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | | | 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 378.00 | 579.00 | | 5 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 378.00 | 579.00 | | 5 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 6 111.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 36 311.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 346.00 | -35 732.00 | | 5 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 634.00 | 6 552 933.00 | | 6 343 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381 185.00 | 6 498 833.00 | | 6 381 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 551.00 | 54 100.00 | | -37 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474.00 | 355.00 | | 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 072.00 | | 28 000.00 | 339 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321.00 | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321.00 | 366 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 042.00 | | 28 000.00 | 262 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 103.00 | 39 249.00 | | 220 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 019.00 | 36 259.00 | | 148 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 084.00 | 2 990.00 | | 45 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 198.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 059.00 | 103 349.00 | 54 059.00 | 54 059.00 |
6T Sur comptes clients | 38 143.00 | 16 611.00 | 11 538.00 | 38 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 203.00 | 119 960.00 | 65 597.00 | 92 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 203.00 | 149 158.00 | 65 597.00 | 92 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 158.00 | 65 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 924.00 | 1 559 924.00 | | 1 559 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 158.00 | | | 1 040 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
VB T. V. A. | 187 486.00 | | | 187 486.00 |
VC Groupe et associés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 019.00 | 1 559 019.00 | | 1 559 019.00 |
VP Divers | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 068.00 | | | 248 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 318.00 | 1 481 321.00 | 49 998.00 | 1 531 318.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 990.00 | 3 160 990.00 | | 3 160 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 881.00 | 27 487.00 | | 35 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371 584.00 | 219 174.00 | | 371 584.00 |
ST Autres comptes | 271 564.00 | 259 580.00 | | 271 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 649.00 | 15 875.00 | | 11 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 472.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 212 335.00 | 5 332 549.00 | | 5 212 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86 169.00 | 69 163.00 | | 86 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | 9 573.00 | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 558.00 | 37 060.00 | | 38 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 962 700.00 | 955 082.00 | | 962 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 021 692.00 | 1 055 942.00 | | 1 021 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 969 380.00 | 5 896 340.00 | | 5 969 380.00 |