| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 542.00 | 251 788.00 | 2 754.00 | 254 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 251.00 | 370 669.00 | 3 582.00 | 374 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 454 941.00 | 47 037.00 | 1 407 904.00 | 1 454 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 155.00 | | 52 155.00 | 52 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 804.00 | 28 261.00 | 669 543.00 | 697 804.00 |
BZ Autres créances | 1 014 986.00 | | 1 014 986.00 | 1 014 986.00 |
CF Disponibilités | 208 434.00 | | 208 434.00 | 208 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 625.00 | 75 298.00 | 3 362 327.00 | 3 437 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 876.00 | 445 967.00 | 3 365 909.00 | 3 811 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 855.00 | 227 631.00 | | 751 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 063.00 | 524 224.00 | | -103 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 791.00 | 1 169 855.00 | | 1 066 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 426.00 | 377 249.00 | | 12 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 121.00 | 1 956 109.00 | | 2 179 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 489.00 | 91 533.00 | | 107 489.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 118.00 | 2 424 890.00 | | 2 299 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 909.00 | 3 594 745.00 | | 3 365 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 118.00 | 2 424 890.00 | | 2 299 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 352.00 | | 86 352.00 | 86 352.00 |
FD Production vendue biens | 2 592 244.00 | | 2 592 244.00 | 2 592 244.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 606.00 | | 2 678 606.00 | 2 678 606.00 |
FM Production stockée | | | -418 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 737.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 358.00 | 295 317.00 | | 48 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 084.00 | | | 262 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 442.00 | 295 317.00 | | 310 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 442.00 | 274 745.00 | | 310 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 262 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 940.00 | 4 053 459.00 | | 2 784 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 003.00 | 3 529 236.00 | | 2 888 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 063.00 | 524 224.00 | | -103 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 251.00 | | | 374 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 251.00 | | | 374 251.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 542.00 | | | 297 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 542.00 | | | 297 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 832.00 | 6 837.00 | | 320 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 001.00 | 6 787.00 | | 245 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 831.00 | 50.00 | | 48 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 241.00 | 47 037.00 | 210 241.00 | 210 241.00 |
6T Sur comptes clients | 29 086.00 | 1 700.00 | 2 525.00 | 29 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 327.00 | 48 737.00 | 212 766.00 | 282 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 327.00 | 48 737.00 | 212 766.00 | 282 327.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 737.00 | 212 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 121.00 | 2 179 121.00 | | 2 179 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UX Autres créances clients | 668 125.00 | 668 125.00 | | 668 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VB T. V. A. | 334 349.00 | 334 349.00 | | 334 349.00 |
VI Groupe et associés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 411.00 | 680 411.00 | | 680 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 811.00 | 1 722 096.00 | 716.00 | 1 722 811.00 |
VW T.V.A. | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 118.00 | 2 299 118.00 | | 2 299 118.00 |